从零到一学K线技术分析｜Injective Learn

介绍

烛台技术分析是一种利用历史价格图表和市场统计数据来检查和预测金融市场价格走势的方法。 它基于这样的想法，即如果交易者可以识别以前的市场模式，那么他们就可以对未来的价格走势做出相当准确的预测。

多年来，技术分析师开发了许多技术指标，试图准确预测未来的价格走势。 一些指标主要侧重于确定当前的市场趋势，包括支撑和阻力区域，而其他指标侧重于确定趋势的强度及其延续的可能性。 常用的技术指标包括趋势线、移动平均线和动量指标，如 MACD 指标。 通常，一些指标用于识别趋势，而另一些指标则在两个极值之间构建高低波段，然后构建在这些边界内波动的指标，可用于发现短期超买或超卖情况。

大多数新交易者失败和亏损是因为他们从其他人那里得到提示，而交易系统可以帮助您赚钱。 交易系统只是一组定义您如何进入和退出市场以赚钱的规则。 交易系统之所以有效，是因为它们消除了情绪、创造了一致性并在市场中获得了优势。 在本文中，我们将重点介绍如何构建基于K线技术分析的交易系统。

烛台图

烛台图是一种显示有关资产价格变动信息的方式。 烛台图是股票市场、外汇市场和所有其他市场中最流行的技术分析方法之一，可帮助交易者快速获取价格信息。

“要创建烛台图，您必须有一个数据集，其中包含您要显示的每个时间段的开盘价、最高价、最低价和收盘价。蜡烛的空心或实心部分称为“实体”。在上方“主体”和下方细线代表高/低范围，称为“阴影”（也称为“灯芯”和“尾部”）。如果股票收盘价高于开盘价，则绘制空心蜡烛开盘价底部表示。如果股票收盘价低于开盘价，则绘制一根实心蜡烛，开盘价在顶部，收盘价在底部。”

时间段

图表上显示的技术分析时间范围从一秒到每月甚至每年不等。 交易者选择的时间范围通常取决于该交易者的个人交易风格。 日间交易者，即在一个交易日内开仓和平仓的交易者，倾向于分析较短时间范围内的价格行为，例如 5 分钟或 15 分钟图表。 长线交易者更喜欢使用小时图、4 小时图、日图甚至周图来分析市场。

三重交易系统是由 Alexander Elder 博士开发的一种非常流行的交易策略。 该策略使用 3 个周期监控价格行为，每个周期显示不同的时间范围。

如果在不同的时间范围内使用趋势指标，它们可以显示不同的信号。 问题是，时间范围越短，价格走势就越极端。 因此，较小时间范围内的信号通常是非常暂时的，不能被视为价格行为的趋势指标。

在三重交易系统中，主要的时间框架称为中时间框架，较高的时间框架称为长时间框架，较低的时间框架称为短时间框架。 趋势是由长期周期决定的，如果中期趋势中的信号与长期时间框架相反，就会出现买入信号。 通常，第一个周期用于识别市场趋势。 第二个周期用于分析市场波动，第三个屏幕用于确定交易信号（买入或卖出订单）。

趋势指标 EMA

EMA（指数移动平均线）是交易者最常用的交易指标之一，也是最早的技术分析形式。 EMA 指标提供支撑和阻力水平，同时还确定市场的主要趋势。 当处于单边上升或下降趋势时尤其有效。

通常，我们需要绘制一组具有不同时间跨度的 EMA 线。 例如，我们使用 7、20、60 和 120 周期 EMA，如下所示。 在典型的看涨市场中，较短时间范围的 EMA 位于较长时间范围的 EMA 之上。 在下图中以太坊k线走势图，我们看到 7 EMA（白色）、20 EMA（黄色）、60 EMA（紫色）和 120 EMA（蓝色）。 因此，每条 EMA 线都可以视为不同的支撑位。

看涨 EMA 趋势

在典型的熊市中，EMA 线充当阻力位。 长期 EMA 高于短期 EMA 线（上方 120EMA 和下方 7EMA）并提供不同水平的阻力。

看跌 EMA 趋势

动量指标 MACD

MACD 代表移动平均收敛发散。 随着移动平均线随时间变化，它将决定它们通常是收敛还是发散，从而更容易预测近期价格走势。

MACD 由一系列条柱组成。 连续柱的斜率显示市场趋势。 零轴上方的条通常为绿色，零轴下方的条通常为红色。 MACD 柱的颜色（高于/低于零轴）并不表示趋势，但柱的斜率可以。 我们可以在红色条变短时买入，在绿色条变短时卖出。

振荡器 KDJ

振荡器是一种技术分析工具，它在两个极值之间构建高低波段，然后构建在这些范围内波动的趋势指标。 交易者使用该指标来发现短期超买或超卖情况。 当振荡器的价格接近最大值时，技术分析师将此信息解释为资产超买，而当价格接近最小值时，技术人员认为资产超卖。

作为震荡指标，KDJ 可以帮助您确定趋势方向和最佳进场点。 KDJ 由 3 条线（K、D 和 J，因此是指标名称）和 2 个级别组成。 K 和 D 与您在使用随机震荡指标时看到的线相同。 J 线表示 D 值和 K 值之间的背离。 这些线的汇合将暗示新的交易机会。 超卖和超买水平对应于趋势可能逆转的时间。 默认情况下，这些级别设置为 20% 和 80%。 两者都可以进行调整以提高灵敏度/减少误报。

如上图，您应该在蓝色圈出的区域买入（超卖），在红色圈出的区域卖出（超买）。 但在上升趋势行情中，KDJ往往停留在40-90之间，以40-50区域为支撑。 在下跌行情中，KDJ 倾向于保持在 10 和 60 之间，阻力位在 50-60 区域。

综合运用EMA、MACD和KDJ

单一指标永远不是一个好的交易指标，但 EMA、MACD 和 KDJ 的组合是构建可靠交易系统的好方法。

1. 绘制 EMA 系统 (7-20-60-120) 以确定趋势和支撑/阻力位。

2、绘制MACD和KDJ，判断哪个水平是转折点。

3.使用保护性止损单。 将止损设置在最近的支撑位下方或最近的低点下方，但一定要在远离低点的地方添加缓冲，以保护自己免受可能的错误突破。

4.当MACD绿柱变短或KDJ处于超买区域时以太坊k线走势图，获利了结。

总结

技术交易者认为，市场当前或过去的价格走势是未来价格走势最可靠的指标。 技术分析不仅供技术交易者使用，新手交易者也可以使用它来确定是否入市，但请记住，没有任何技术指标是完美的。 一定要注意技术指标的警告信号，这可能有点误导。 因此，在进入交易之前，风险管理和明确的退出策略很重要。

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